Tutorial: Criar Contas a Pagar Recorrente no Sistema

Puca Fin
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Passo a Passo

  1. Acessar o módulo “Contratos de Conta a Pagar”:
  • No sistema, vá até o módulo chamado “Contratos de Conta a Pagar”.
  • Clique em “Acessar” para visualizar todos os contratos existentes.
  • Observe as etapas listadas (como revisão, vigente, cancelado), que podem ser personalizadas conforme necessário.
  1. Criar um novo contrato:
  • Clique em “Novo Card”.
  • Dê um nome ao contrato (ex.: “provedor de internet”).
  1. Preencher as configurações do contrato:
  • Informe o parceiro e o tipo de documento.
  • Configure os campos como padrão para que o sistema reconheça.
  • Defina:
    • Data de competência
    • Data de vencimento (normalmente iguais)
    • Valor médio esperado (não precisa ser o valor exato)
  1. Configurar como recorrente:
  • Marque o tipo de recorrência como “recorrente”.
  • Defina a data de revisão, que será quando o contrato deverá ser reavaliado (ex.: final do ano).
  1. Salvar e ativar o contrato:
  • Clique em “Salvar” e depois selecione a opção para enviar o contrato à etapa “vigente”.
  1. Verificar os lançamentos no módulo financeiro:
  • Acesse o módulo “Financeiro > Contas a Pagar”.
  • Os lançamentos recorrentes criados serão listados automaticamente como rascunho.
  1. Confirmar os lançamentos:
  • Os lançamentos devem ser revisados manualmente. A medida que a data de vencimento se aproxima
  • O usuário precisa acessar cada um e confirmar os valores para que deixem de ser rascunhos.

Observações Importantes

  • Os contratos recorrentes geram automaticamente os lançamentos futuros.
  • Todos os lançamentos criados são inicialmente rascunhos, exigindo confirmação manual.
  • Quando a data de revisão chega, o contrato retorna automaticamente para a etapa de revisão para ajustes necessários.
  • A definição do valor como “esperado” ajuda a evitar erros e permite atualizações futuras mais precisas.
  • A automatização reduz o risco de esquecimentos e melhora a organização financeira.